摩根中國基金美元分派年配

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晨星４星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級，評級結果由最高5顆星到最低1顆星

單位淨值 (10/25)

近1月：-14.37%近3月：-27.07%近1年：-49.96%

管理費：1.50%成立日期：1994/07/04

基金規模：USD 49.5億 (2022/09/30)

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期：2022/10/25

	1月	3月	6月	今年以來	1年	3年	5年	10年
基金績效	-14.37%	-27.07%	-18.46%	-43.77%	-49.96%	-0.49%	7.37%	74.25%
基準指數	-15.91%	-28.25%	-20.88%	-40.61%	-48.27%	-20.03%	-24.86%	26.36%
同組平均	-10.18%	-17.79%	-12.74%	-29.39%	-33.02%	-1.03%	-4.90%	53.51%
同組排名
贏過N%基金	26%	20%	62%	18%	10%	55%	80%	87%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師

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晨星評等 :

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淨值走勢

*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

績效表現

績效更新日期: 2022-09

期間	累積報酬率
近三個月	▼ -21.89%
近六個月	▼ -18.30%
今年以來	▼ -35.14%
成立至今	▲ 636.08%

期間	累積報酬率
近一年	▼ -38.91%
近二年	▼ -35.65%
近三年	▼ -0.49%
近五年	▲ 7.37%
近十年	▲ 74.25%

基本資料

基金名稱	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) JPM China A (dist) USD
總代理	摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司	摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期	1994-07-04
基金類型	股票基金
基金註冊地	盧森堡
投資目標	透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.

error_outline代銷&費用說明

原始可發行規模(百萬)	--
基金規模-(2022/09)	4,948.71(百萬USD)
保管機構	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率	0.30%
基金管理費率(最高)	1.50%
收益分配方式	分配
申購手續費	3.00%

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入，資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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2022/10/24	54.7700	-4.7100	111.2700	54.7700

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10/24	54.7700
10/21	59.4800
10/20	59.5400
10/19	60.3800
10/18	62.4600
10/17	61.7700
10/14	61.5800
10/13	60.1700
10/12	61.3600
10/11	60.7000

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10/10	62.4100
10/07	65.0700
10/06	66.3000
10/05	66.5700
10/03	63.7400
09/30	64.0000
09/29	64.5200
09/28	64.3300
09/27	66.3100
09/26	65.5500

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09/23	64.8000
09/22	66.1600
09/21	67.1300
09/20	69.0100
09/19	68.4600
09/16	69.3200
09/15	70.6600
09/14	70.5700
09/13	71.8900
09/09	72.3300

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