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基金目標與策略投資組合配置淨值走勢近30日淨值表現累積總報酬資料來源:Morningstar,原幣計價,時間截至。配息級別為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。 本基金之A級別歐元自2021年7月15日起與原基準貨幣級別獨立區分。 配息紀錄基金經理
*本基金為股票型基金,在正常市場條件下,本基金主要將其至少80%的資產投資於全球之預期自科技進步及創新獲利之公司股票,以尋求長期資本成長。透過全球基本面研究分析團隊,並結合量化分析,以由下而上之方式,試圖尋找可提供優越長期增值潛力之證券,以追求資本增值機會。目前本基金主要投資於流動性較佳、市值在一定規模以上之中大型全球市場股票,且在投入特定有價證券時均已考量其流動性風險,在正常市場情況下流動性風險相對較低。本基金主要分散投資於成熟市場,投資人須承受特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險,長期波動相對較高。另本基金為UCITS基金,根據歐盟UCITS基金制定之「綜合風險與回報指標」(SRRI)標準,在SRRI風險評級自低風險1到高風險7之間,本基金主要貨幣級別之SRRI風險評級相對較高。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合,並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後,本基金之風險報酬為RR4。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1至RR5五個風險報酬等級。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),亦不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,其他主要風險(如信用風險、流動性風險等)請詳見基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx 查詢。 以上基金相關資訊由Morningstar提供,聯博不保證所有資訊之準確性、即時性或完整性,請詳閱網站使用條款。
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