元大 aaa 至 a 公司債

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09月21日 12:22

元大美債20年
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已解答

商品規格
名稱	元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
證券代號	00751B
追蹤指數	彭巴美20+年AAA-A公司債流動性指
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	元大AAA至A公司債	基金類型	境內ETF
名稱	元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
英文名稱	Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF
設立日期	107/09/20	上市日期	107/10/03
公司地址	臺北市大安區敦化南路二段67號地下一層
電話	(02)27175555	統一編號	73656187
董事長	劉宗聖	總經理	謝忠賢
投資經理人	李政儒	發言人	謝忠賢
發行總額（元）	61,884,120,000	發行單位數	1,547,103,000
過戶機構	臺灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話	(02)27195805
過戶地址	台北市復興北路363號11樓
除息交易日	111/09/20	現金股利	0.4400

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
111	111	111/09/26	111/09/20	0.4400	111/10/17	111/09/22~ 111/09/26	111/09/21	-	111/09/14~ 111/09/19	111/09/14
111	111	111/06/25	111/06/17	0.4200	111/07/14	111/06/21~ 111/06/25	111/06/20	-	111/06/13~ 111/06/16	111/06/13
111	111	111/03/22	111/03/16	0.3700	111/04/13	111/03/18~ 111/03/22	111/03/17	-	111/03/10~ 111/03/15	111/03/10
111	110	110/12/22	110/12/16	0.3500	111/01/12	110/12/18~ 110/12/22	110/12/17	-	110/12/10~ 110/12/15	110/12/10
110	110	110/09/27	110/09/17	0.3500	110/10/18	110/09/23~ 110/09/27	110/09/22	-	110/09/13~ 110/09/16	110/09/13
110	110	110/06/23	110/06/17	0.3600	110/07/13	110/06/19~ 110/06/23	110/06/18	-	110/06/10~ 110/06/16	110/06/10
110	109	110/03/23	110/03/17	0.3600	110/04/14	110/03/19~ 110/03/23	110/03/18	-	110/03/11~ 110/03/16	110/03/11
110	109	109/12/22	109/12/16	0.3550	110/01/12	109/12/18~ 109/12/22	109/12/17	-	109/12/10~ 109/12/15	109/12/10
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00679B 元大 ETF 元大投信 00725B 配息公司債etf 元大美債20年淨值元大美國政府20年期(以上)債券基金配息元大基金經理人

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