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晨星4星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星
單位淨值 (10/25)
近1月:-14.37%近3月:-27.07%近1年:-49.96%
管理費:1.50%成立日期:1994/07/04
基金規模:USD 49.5億 (2022/09/30)
歷史淨值 歷史配息 暫無相關數據績效表現更新日期:2022/10/25
1月3月6月今年以來1年3年5年10年 基金績效 -14.37%
-27.07%
-18.46%
-43.77%
-49.96%
-0.49%
7.37%
74.25%
基準指數 -15.91%
-28.25%
-20.88%
-40.61%
-48.27%
-20.03%
-24.86%
26.36%
同組平均 -10.18%
-17.79%
-12.74%
-29.39%
-33.02%
-1.03%
-4.90%
53.51%
同組排名
贏過N%基金 26%
20%
62%
18%
10%
55%
80%
87%
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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晨星評等 :
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淨值走勢
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
績效表現
績效更新日期: 2022-09
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -21.89% |
近六個月 | ▼ -18.30% |
今年以來 | ▼ -35.14% |
成立至今 | ▲ 636.08% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -38.91% |
近二年 | ▼ -35.65% |
近三年 | ▼ -0.49% |
近五年 | ▲ 7.37% |
近十年 | ▲ 74.25% |
基本資料
基金名稱 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) JPM China A (dist) USD |
總代理 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 |
成立日期 | 1994-07-04 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券. |
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/09) | 4,948.71(百萬USD) |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金保管費率 | 0.30% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 分配 |
申購手續費 | 3.00% |
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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2022/10/24 | 54.7700 | -4.7100 | 111.2700 | 54.7700 |
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