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晨星評等 :
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淨值走勢
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
績效表現
績效更新日期: 2022-09
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -3.17% |
近六個月 | ▼ -11.83% |
今年以來 | ▼ -16.55% |
成立至今 | ▼ -3.01% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -14.07% |
近二年 | ▼ -1.79% |
近三年 | ▼ -3.88% |
近五年 | -- |
近十年 | -- |
基本資料
基金名稱 | 聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI TWD |
總代理 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
成立日期 | 2018-01-16 |
基金類型 | 股票債券混和基金 |
基金註冊地 | 台灣 |
投資目標 | 經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標. |
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/08) | 50,989.48(百萬TWD) |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金保管費率 | 0.13% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 分配 |
申購手續費 | 3.00% |
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
魅力席捲境內外基金圈的重量級品牌—「聯博」全系列基金,在各大銷售通路都是投資人詢問率居高不下的人氣基金。但想入手聯博基金,基金後面的英文A2、AT、AA、AD、AI代表什麼,該買哪一種?
文章內容
- 聯博基金常見級別比一比
- 境外明星基金近6次配息
- 聯博 – 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 聯博 – 美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 境內
明星基金近6次配息
- 聯博多元資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 鉅亨限時開戶優惠
聯博基金常見級別比一比
A2 | • 累積級別(不配息),資本利得都反映在淨值上 |
AT | • 費用後配息(月配) • 基金配息前先扣除相關費用,配息較AA級別少 • 配息後淨值下跌較少 |
AA | • 費用前配息(月配) • 基金配息前未先扣除相關費用,配息較AT級別多 • 配息後淨值下跌較多 |
A2 | • 累積級別(不配息),資本利得都反映在淨值上 |
AD | 配息來源為收益平準金、投資標的利息、子基金收益分配、資本利得、避險收益 • 配息較AI級別少 • 配息後淨值下跌較少 |
AI | • 配息來源與AD級別相同、外加選擇權權利金收入 • 配息較AD級別多 • 配息後淨值下跌較多 |
境外明星基金近6次配息
聯博 – 全球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
年化配息率(%) | 當月含息報酬率(%) | 年化配息率(%) | 當月含息報酬率(%) | |
2022/02/25 | 6.50 | -2.27 | 8.56 | -2.46 |
2022/01/28 | 6.32 | -2.21 | 8.32 | -2.00 |
2021/12/30 | 6.15 | 1.34 | 8.09 | 1.38 |
2021/11/29 | 6.85 | -1.06 | 8.78 | -1.23 |
2021/10/28 | 6.72 | -0.51 | 8.61 | -0.35 |
2021/09/29 | 6.67 | -0.51 | 8.53 | -0.63 |
聯博 – 美國收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
年化配息率(%) | 當月含息報酬率(%) | 年化配息率(%) | 當月含息報酬率(%) | |
2022/02/25 | 5.25 | -1.91 | 6.81 | -1.82 |
2022/01/28 | 5.13 | -1.87 | 6.64 | -1.94 |
2021/12/30 | 5.01 | 0.55 | 6.47 | 0.54 |
2021/11/29 | 5.01 | -0.59 | 6.47 | -0.53 |
2021/10/28 | 4.96 | -0.34 | 6.40 | -0.44 |
2021/09/29 | 4.93 | -0.95 | 6.34 | -0.92 |
境內 明星基金近6次配息
聯博多元資產收益組合基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
年化配息率(%) | 當月含息報酬率(%) | 年化配息率(%) | 當月含息報酬率(%) | |
2022/02/24 | 5.15 | -0.86 | 9.73 | -0.84 |
2022/01/27 | 5.07 | -4.58 | 9.52 | -4.53 |
2021/12/29 | 4.77 | 2.80 | 8.95 | 2.74 |
2021/11/29 | 4.84 | -2.24 | 10.02 | -2.23 |
2021/10/28 | 4.74 | 2.58 | 9.79 | 2.52 |
2021/09/29 | 4.84 | -2.62 | 9.94 | -2.57 |
註:資料取自聯博投信官網,年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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